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交易者必读书:华尔街幽灵

我是一个交易者,不是投资者。所以从金融品种的价格波动上获利,就是我的盈利方式——我始终相信投资条条大路通罗马,西蒙斯的成功早就证明了巴菲特不是唯一的成功模式。作为一个交易者,自认正在逐步逼近交易的成功道路,而在这个摸索过程中,《华尔街幽灵》是让我收益匪浅的一本书,甚至堪称是交易者必读书。

交易的秘诀是什么?

很多年前开始学习炒股票,那时候在我看来拥有一个牛逼的技术指标,就是赚钱的法宝。所以很长一段时间里我都在四处寻觅冷梦的技术指标,甚至自己用通达信也编写过不少指标。

不过,我并没有从中赚到钱——这点倒是和巴菲特早年经历相似。

但是,我并不认为这是指标的问题,而更相信是自己的问题——在回顾了很多的交易之后发现,很多交易,其实并没看错,但是在交易过程中,却“忘却初心”,临时的改变,最终断送了交易。

所以这几年我越发明白,交易的秘诀,是心态

讲心态多过规则的幽灵

《华尔街幽灵》正是一本讲心态的好书。

当然,这本书也教你如何进行交易了,并且给了你三条规则,分别是:

规则一:只持有正确的仓位

规则二:正确加码才能获利

规则三:巨量即是套现良机

如果说规则三涉及成交量普适性稍差,那么规则一和规则二则是在趋势交易这个范式通向成功的不二法门——因为只持有正确的仓位,所以你不会像价值投资者那样经历短期甚至长期的下跌煎熬;因为顺势加码,所以在做错时亏损的总是小仓位,捕捉到大行情的总是重仓满错,小亏大赚之后必然是总体的盈利。

当然,规则一和规则二必须坚持才有效。

如何能够坚持,即使在短期投资业绩不尽人意的情况下?

这就是心态问题了,事实上看看《华尔街幽灵》的目录,你就会发现许多章节,谈的都是心理问题,比如:跟我来游戏:放松才有创造力、出手如电:对抗交易中的情绪、反败为胜:重创之后重拾信心。在我看来,搞定这些问题,才是交易成功的先决条件。

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你或许会问,看完这本书就能调整好交易心态了吗?

天下哪来这等好事!交易从来就是个知难行更难的问题,要调整心态,更需要的是不断反省,不断调适心态——从某种程度上,我甚至觉得交易心态是一个信仰多过技巧的问题。

当然,研读《华尔街幽灵》的同时,建议你同时阅读范·撒普的《通向财务自由之路》,作为一本专门讲述交易系统的书籍,它能够从理论上坚定你执行交易系统的决心,避免心态上的波折。

  1. 如果樓主是要作一位成功的Trader,而非Investor,那是否關注「競爭優勢」,應優先於關注「資產配置」?

  2. 在我的印象中,交易(Trading)是零和遊戲,只有打敗對手,你才能賺到錢;所以,最重要的是「競爭優勢」。但投資(Investing),則非零和遊戲。一位不懂財務的人,只要買對ETF並長期持有,穩健獲利是可以預期的。此時,他只要做好「資產配置」即可。

  3. 當然啦! 不是指:「競爭優勢」與「資產配置」,兩者是互斥的概念。只是想強調,對於以交易(Trading)為主的市場參與者而言,應該是:「競爭優勢」>「資產配置」

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